资金活动业务流程目录（筹资活动）
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流程编号
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一级流程
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二级流程
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三级流程
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四级流程
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五级流程
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3C06
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资金活动
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3C06.01
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筹资活动
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3C06.01.01
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筹资方案
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3C06.01.01.01
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拟订筹资方案
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3C06.01.01.02
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论证筹资方案
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3C06.01.01.03
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审批筹资方案
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3C06.01.02
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筹资计划
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3C06.01.02.01
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编制筹资计划
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3C06.01.02.02
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审批筹资计划
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3C06.01.03
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筹资实施
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3C06.01.03.01
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取得筹资
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3C06.01.03.02
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支付利息或股利
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3C06.01.03.03
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到期还本
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3C06.01.04
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筹资监控
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3C06.01.04.01
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监督筹资过程
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3C06.01.04.02
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评价筹资结果
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3C06.01.04.03
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追究筹资责任
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资金活动业务流程目录（投资活动）
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流程编号
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一级流程
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二级流程
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三级流程
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四级流程
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五级流程
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3C06
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资金活动
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3C06.02
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投资活动
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3C06.02.01
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投资方案
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3C06.02.01.01
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|
拟订投资方案
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3C06.02.01.02
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论证投资方案
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3C06.02.01.03
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审批投资方案
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3C06.02.02
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投资计划
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3C06.02.02.01
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编制投资计划
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3C06.02.02.02
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|
审批投资计划
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3C06.02.03
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|
投资实施
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3C06.02.03.01
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|
签订投资合同或协议
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3C06.02.03.02
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资金投放
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3C06.02.03.03
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|
跟踪管理
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3C06.02.04
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投资处置
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3C06.02.04.01
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|
收回投资
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3C06.02.04.02
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|
转让投资
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3C06.02.04.03
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核销投资
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3C06.02.05
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|
投资监控
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3C06.02.05.01
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监督投资过程
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3C06.02.05.02
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|
评价投资结果
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3C06.02.05.03
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|
追究投资责任
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资金活动业务流程目录（营运活动）
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流程编号
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一级流程
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二级流程
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三级流程
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四级流程
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五级流程
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3C06
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资金活动
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3C06.03
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营运活动
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3C06.03.01
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营运资金需求
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3C06.03.01.01
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协调资金需求
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3C06.03.01.02
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综合平衡资金
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3C06.03.01.03
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编制资金预算
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3C06.03.01
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营运资金实施
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3C06.03.01.01
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协调资金调度
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3C06.03.01.02
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组织资金预算执行
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3C06.03.01.02.01
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资金收入预算执行
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3C06.03.01.02.02
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资金支出预算执行
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3C06.03.01.03
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分析资金预算执行
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3C06.03.01
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营运资金监控
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3C06.03.01.01
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监督资金营运过程
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3C06.03.01.02
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评价资金营运结果
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3C06.03.01.03
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追究资金营运责任
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