资金活动指引的实施路线图
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实施路线
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具体工作
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学习指引
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u 全员认真学习领会本指引的精神实质和原则要求
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梳理现状
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u 梳理资金活动方面的内部管理制度或相关文件
u 梳理资金活动方面的现状业务流程
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流程再造
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u 基于指引的筹资活动业务流程目录及图
u 基于指引的投资活动业务流程目录及图
u 基于指引的营运活动业务流程目录及图
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风险评估
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u 基于指引的资金活动风险点及其描述
u 基于指引的资金活动公司层面风险清单
u 基于指引的资金活动风险分析
u 基于指引的资金活动风险评价
u 基于指引的资金活动风险应对
u 基于指引的资金活动风险解决方案
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内部控制
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u 基于指引的资金活动控制点
u 基于指引的资金活动控制目标及和措施
u 基于指引的资金活动岗位责任
u 基于指引的资金活动相关制度
u 基于指引的资金活动控制流程图
u 基于指引的资金活动控制矩阵
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