基于指引的资金活动控制点总表(筹资活动)
流程编号
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一级流程
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二级流程
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三级流程
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控制点
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3C06
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资金活动
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3C06.01
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筹资活动
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|||
3C06.01.01
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筹资方案
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|||
3C06.01.01.01
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拟订筹资方案
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|||
3C06.01.01.02
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论证筹资方案
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|||
3C06.01.01.03
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审批筹资方案
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|||
3C06.01.02
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筹资计划
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|||
3C06.01.02.01
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编制筹资计划
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|||
3C06.01.02.02
|
审批筹资计划
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|||
3C06.01.03
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筹资实施
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|||
3C06.01.03.01
|
取得筹资
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|||
3C06.01.03.02
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支付利息或股利
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|||
3C06.01.03.03
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到期还本
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3C06.01.04
|
筹资监控
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|||
3C06.01.04.01
|
监督筹资过程
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|||
3C06.01.04.02
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评价筹资结果
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|||
3C06.01.04.03
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追究筹资责任
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基于应用指引的资金活动控制点总表(投资活动)
流程编号
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一级流程
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二级流程
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三级流程
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控制点
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3C06
|
资金活动
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|||
3C06.02
|
投资活动
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|||
3C06.02.01
|
投资方案
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|||
3C06.02.01.01
|
拟订投资方案
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|||
3C06.02.01.02
|
论证投资方案
|
|||
3C06.02.01.03
|
审批投资方案
|
|||
3C06.02.02
|
投资计划
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|||
3C06.02.02.01
|
编制投资计划
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|||
3C06.02.02.02
|
审批投资计划
|
|||
3C06.02.03
|
投资实施
|
|||
3C06.02.03.01
|
签订投资合同或协议
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|||
3C06.02.03.02
|
资金投放
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|||
3C06.02.03.03
|
跟踪管理
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|||
3C06.02.04
|
投资处置
|
|||
3C06.02.04.01
|
收回投资
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|||
3C06.02.04.02
|
转让投资
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|||
3C06.02.04.03
|
核销投资
|
|||
3C06.02.05
|
投资监控
|
|||
3C06.02.05.01
|
监督投资过程
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|||
3C06.02.05.02
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评价投资结果
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|||
3C06.02.05.03
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追究投资责任
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基于应用指引的资金活动控制点总表(营运活动)
流程编号
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一级流程
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二级流程
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三级流程
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控制点
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3C06
|
资金活动
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3C06.03
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|
营运活动
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3C06.03.01
|
营运资金需求
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|||
3C06.03.01.01
|
协调资金需求
|
|||
3C06.03.01.02
|
综合平衡资金
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|||
3C06.03.01.03
|
编制资金预算
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|||
3C06.03.02
|
营运资金实施
|
|||
3C06.03.02.01
|
协调资金调度
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|||
3C06.03.02.02
|
组织资金预算执行
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|||
3C06.03.03
|
营运资金监控
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|||
3C06.03.03.01
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监督资金营运过程
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|||
3C06.03.03.02
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评价资金营运结果
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|||
3C06.03.03.03
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追究资金营运责任
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